小石山水庫(kù)管理所2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分小石山水庫(kù)管理所2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分小石山水庫(kù)管理所2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、部門職能：師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫(kù)工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣小石山水庫(kù)的運(yùn)行管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管堅(jiān)持水庫(kù)安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫(kù)運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量、完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮小石山水庫(kù)的水資源優(yōu)勢(shì)，努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作營(yíng)造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)人。
離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 82.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算82.1萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 82.1萬(wàn)元，其中:本年收入82.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.1萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力82.1萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 82.1萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 82.1萬(wàn)元，其中，基本支出82.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)政支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、2080502事業(yè)單位離退休8.66萬(wàn)元。2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.19萬(wàn)元。3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.28萬(wàn)元。4、2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元。5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.96萬(wàn)元。6、2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)53.18萬(wàn)元。7、2210201住房公積金4.75萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出82.10萬(wàn)元，其中：基本工資12.26萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1.44萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0.21萬(wàn)元、績(jī)效工資7.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8.19萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.28萬(wàn)元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.08萬(wàn)元、住房公積金4.75萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)01萬(wàn)元、電費(fèi)0.22萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元、維修費(fèi)0.49萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元、招待其他商品和服務(wù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、福利費(fèi)0.43萬(wàn)元、退休費(fèi)8.66萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.79萬(wàn)元。）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是: 1、2017年部門預(yù)算收入：67.3萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算收入：82.1萬(wàn)元。2017年部門支出執(zhí)行數(shù)合計(jì)：67.3萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算支出82.1萬(wàn)元，比上年增加13.9萬(wàn)元。原因是：調(diào)整工資和正常晉升增資，2018年的預(yù)算包含2017年的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等方面。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣水務(wù)局小石山水庫(kù)管理所