師宗縣交通運輸局2017年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關(guān)政策，準入制度，技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關(guān)政策，制度和技術(shù)標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路，水路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎(chǔ)設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5.承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關(guān)水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
機構(gòu)設置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設置6個內(nèi)設機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設領(lǐng)導職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年度重點工作任務介紹。
1、 江召高速改建段及新建段的完善后續(xù)工作；
2、 召瀘高速征地拆遷；
3、 2016年度扶貧農(nóng)村公路續(xù)建；
4、 2017年度扶貧農(nóng)村公路建設；
5、 2018年度扶貧農(nóng)村公路項目儲備；
6、 道路、水路運輸安全及超限治理；
7、 農(nóng)村公路安全隱患排查；
8、 脫貧攻堅工作；
9、 其他上級交辦的工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣交通運輸局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣交通運輸局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局部門2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局2017年度收入合計45,778,548.98元。其中：財政撥款收入45,778,548.98元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少75,032,741.06元，主要原因是各年度建設項目不一樣及人員工資調(diào)整。
（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局2017年度支出合計45,635,548.98元。其中：基本支出2,213,817.98元，占總支出的4.86％；項目支出43,421,731.00元，占總支出的95.14；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加275,399.60元，主要原因是人員工資調(diào)整；項目支出減少75,451,140.66元，主要原因是各年度建設項目不一樣。
（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,213,817.98元。與上年對比增加275,399.60元，主要原因是人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.47％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
2017度用于保障師宗縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出43,421,731.00元。與上年對比減少75,451,140.66元，主要原因是各年度建設項目不一樣。具體項目開支及開展工作情況為歷年工程欠款補助、公交出租車燃油補助、江召高速遷改、農(nóng)村公路建設等。
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款支出34539748.98元,占本年支出合計的75.45%。與上年對比減少74289569.40元,主要原因分析各年度建設項目不一樣及人員工資調(diào)整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出211488.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.61%。主要用于退休費、養(yǎng)老保險等繳費支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出103246.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于醫(yī)療保險等繳費支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出28000000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.07%。主要用于農(nóng)村公路建設支出；
4.農(nóng)林水支出（類）支出500000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%。主要用于農(nóng)村公路建設支出；
5.交通運輸支出（類）支出5588191.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.18%。主要用于農(nóng)村公路建設、公交出租車燃油補助支出；
6.住房保障支出（類）支出136822.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于住房公積金。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為6500.00元，支出決算為6272.00元，完成預算的96.5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為6500.00元，完成預算的96.5%。XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按實際支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出6272.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于交通（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出6272.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出6272.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣交通運輸局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出99059.00元，與上年對比增加24341.00元,主要原因分析工作任務增多，相關(guān)支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣交通運輸局資產(chǎn)總額641,833.25元，其中，流動資產(chǎn)188,773.25元，固定資產(chǎn)453,060.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167744.57元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
641833.25 |
188773.25 |
453060.00 |
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453060.00 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
無。
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