師宗縣地方公路管理段2022年部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 師財建（2023）18號
- 53032305035001000
- 2023-09-25 16:55
監(jiān)督索引號53032305035001000
師宗縣地方公路管理段2022年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
為公路暢通提供養(yǎng)護與路政管理保障。公路養(yǎng)護：公路養(yǎng)護與建設、公路養(yǎng)護質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化；路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權維護、化路巡查、化路命名編號管理、超限運輸管理；收費公路管理
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度重點工作為：1、加強全年對道路養(yǎng)護情況督查；2、定時對全縣道路養(yǎng)護考核；3、加大力度對道路巡查及時排查出道路安全隱患，做到及時保養(yǎng)維護修繕。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、資產(chǎn)財務室、道路管理養(yǎng)護辦公室、統(tǒng)計室。
師宗縣地方公路管理段無下屬單位。
（二）決算單位構成
納入師宗縣地方公路管理段2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣地方公路管理段。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣地方公路管理段2022年末實有人員編制13人。其中：行政工勤編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2022年度收入合計15036617.94元。其中：財政撥款收入14726617.94元，占總收入的97.94%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元）；經(jīng)營收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入310,000元，占總收入的2.06%。與上年相比，收入合計增加359323.58元，增長2.45%。其中：財政撥款收入增加5558853.58元，增長60.63%，主要原因是年初未預算2019年農(nóng)村公路生命安全防護工程款600萬元；2020年農(nóng)村公路升級養(yǎng)護工程補助資金351萬元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費147萬元，后期追加預算；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少5,199,530.00元，下降94.37%，主要原因是上級單位未撥入公路養(yǎng)護等資金。
二、支出決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2022年度支出合計18250054.64元。其中：基本支出2412940.64元，占總支出的13.22％；項目支出15837114.00元，占總支出的86.78％；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計增加5376704.85元，增長41.77%。其中：基本支出增加491001.45元，增長25.55%,主要原因是2021年10月1日起調(diào)整基本工資標準；項目支出增加4885703.4元，增長44.61%,主要原因是年初未預算2019年農(nóng)村公路生命安全防護工程款6000000元；2020年農(nóng)村公路升級養(yǎng)護工程補助資金3510000元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費1470000元，后期追加預算；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障師宗縣地方公路管理段正常運轉(zhuǎn)的日常支出2412940.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2364070.79元，占基本支出的97.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費48869.85元，占基本支出的2.03％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15837114元。其中：基本建設類項目支出15837114元。具體項目開支及開展工作情況：
1.曲財建〔2022〕14號2022年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護省級補助專項資金729795.15元；
2.曲財建〔2022〕120號曲靖市交通局2020年農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價補貼資金708400元；
3.曲財建〔2021〕93號2020年省道及農(nóng)村公路中村道安防經(jīng)費1470000元；
4.曲財建〔2020〕90號2020年農(nóng)村公路升級養(yǎng)護工程補助資金3510000元；
5.曲財建〔2019〕125號曲靖市財政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助（第二批）專項資金2630000元；
6.曲財建〔2019〕4號曲靖市財政局2019年農(nóng)村公路生命安防工程省級補助（第一批）專項資金3370000元；
7.師財預〔2022〕30號專項資金3418918.85元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預算財政撥款支出14726617.94元,占本年支出合計的80.69%。與上年相比增加5558853.58元，增長60.63%,主要原因分析年初未預算2019年農(nóng)村公路生命安全防護工程款6000000元；2020年農(nóng)村公路升級養(yǎng)護工程補助資金3510000元；2020年省道及農(nóng)村公路村道安防經(jīng)費1470000元，后期追加預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出507265.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%。主要用于單位離退休人員工資。
2.衛(wèi)生健康支出97042.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于單位職工醫(yī)療保險
3.交通運輸支出13746034.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.34%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護支出。
4.住房保障支出376275元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。主要用于單位職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6000元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為6000元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務接待次數(shù)逐年下降。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務接待費支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無變化；
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣地方公路管理段2022年機關運行經(jīng)費支出0萬元，師宗縣地方公路管理段為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，師宗縣地方公路管理資產(chǎn)總額443621755.98元，其中，流動資產(chǎn)440624350.18元，固定資產(chǎn)1338254.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加416738503.95元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5400元，其中：政府采購貨物支出5400元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5400元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣地方公路管理段無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
監(jiān)督索引號53032305035001111