師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門決算
- 師宗縣丹溪幼兒園
- 師教體復［2024 ］6號
- 53032306036002401000
- 2024-10-22 17:53
監(jiān)督索引號53032306036002401000
師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣丹溪幼兒園概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣丹溪幼兒園概況
一、主要職能
緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務，深化拓展以提升教育教學質量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質，推動全縣教育質量穩(wěn)步上升。推動縣域義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。
1.加快項目建設，持續(xù)改善學校辦學條件。加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設進展順利。
2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質量發(fā)展的實施意見》為指導，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。
3.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。牢固樹立教學中心意識、質量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質量全面提升。
4.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。
（二）2023年度重點工作任務概述
我園始終堅持以黨建為引領，落實立德樹人根本任務。深入推進黨組織領導的校長負責制，有效發(fā)揮學校黨組織把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊伍、保落實的領導作用，以推動“黨的建設”和“教育質量”雙提升為目標，不斷提高黨建工作科學化水平，全面加強黨的領導，狠抓黨風廉政建設，充分發(fā)揮黨組織和黨員的先鋒模范作用，鞏固和深化“清廉學?！苯ㄔO，積極參加上級部門組織的各類學習培訓活動，3月書記、教學副園長到長沙參加了云南省國培計劃2022幼兒園黨組織書記培訓；6月園長到西南聯(lián)大干部培訓基地參加了曲靖市教育體育工委組織的中小學書記校長政治能力提升專題培訓；10月份，書記到曲靖市委黨校參加黨員教育骨干師資培訓；12月副園長兼分園園長到云南師范大學參加幼兒園黨組織書記培訓。
班子團結，規(guī)范管理。
營造良好氛圍，樹立共同愿景，以己正人，發(fā)揮黨支部書記、園長的垂范作用，抓好班子團結，形成有向心力、有凝聚力、有戰(zhàn)斗力的園領導班子隊伍。
加大管理體制力度，結合實際，進一步修訂幼兒園中、遠期奮斗目標和發(fā)展規(guī)劃，修改績效工資方案，優(yōu)化、細化考核內容和項目，完善幼兒園工作管理制度，將教職工日?？己私Y果與獎勵性績效掛鉤，從工作業(yè)績、文字材料、評比活動、民主評議、安全、衛(wèi)生、考勤、臨時性工作任務完成情況等多方面考核、評價教師工作，不斷提高編外教職工的待遇，提高教師工作的積極性、主動性，形成了愛崗敬業(yè)、勤奮努力、團結協(xié)作、積極向上的工作氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。
結合教育教學工作，扎實推進“綠美校園”、市級“文明學?！?、營養(yǎng)健康食堂創(chuàng)建工作，做好“普法強基補短板”工作?！拔拿鲗W?！眲?chuàng)建，10月縣級評審組到園進行實地測評，11月市級評審組到園進行實地測評；10月，市、縣市場監(jiān)督管理局、衛(wèi)生健康局到園進行營養(yǎng)健康食堂驗收；11月，先后通過縣、市級2023年語言文字工作規(guī)范化達標建設驗收，并發(fā)文認定。
多元培訓，提升隊伍。
重視師德建設。開展全園教職工師德師風警示教育，組織學習《中央八項規(guī)定》《新時代幼兒園教師職業(yè)行為十項準則》，進行教師廉潔從教宣誓活動，簽訂師德師風承諾書，做到師德師風記于心，踐于行。
強化師資培養(yǎng)。本學期組織全園教職工開展各類學習培訓30余次，外出學習120余人次，交流分享10余人次，不斷提高教師教學能力、科研能力、運用現(xiàn)代信息技術能力、服務能力和服務水平。完成50%全園教師曬課，通過以“曬”促教，以研促學，進一步加快了教師專業(yè)成長的步伐。
加強園本培訓。立足教師專業(yè)發(fā)展，結合教育需求，多渠道、多形式開展培訓。組織開展戶外自主游戲搭建、社會領域目標研討、健康領域目標研討及在班本課程中的融合、體能大循環(huán)的基本流程及材料投放、紙板立體環(huán)創(chuàng)、奧爾夫音樂研討活動等園本教研培訓學習，提高園本研修的實效性。
落實幼小銜接。各班級注重孩子的生活常規(guī)、學習常規(guī)等的培養(yǎng)；通過主題家長會、家長園地、班級群宣傳學習有關幼小銜接的理論知識，組織大班級師幼參觀小學，通過家園校聯(lián)動，切實做好幼小銜接工作。
科研先導，形成特色。
抓實教育科研。扎實有效地開展教研活動，組織教職工認真學習《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》，在職在編教師48人參加了縣教育體育局組織的中小學幼兒園教師業(yè)務能力測試；積極開展《基于運動核心經(jīng)驗的幼兒器械操編排與實踐研究》《民間扎染藝術與幼兒園園本文化的融合探究》課題研究，并于9月結題；深化課程改革，推進班本課程的實踐研究，營造“一師一風采”的良好氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。
緊緊圍繞“突出優(yōu)勢，形成特色，創(chuàng)出品牌”的發(fā)展理念，以“運動健康”特色幼兒園創(chuàng)建為目標，開展形式多樣的體能特色活動和民間游戲活動。
融合幼兒園五大領域，以“一樓一領域”，“一層一主題”，“一班一品一特色”不斷豐實校園環(huán)境內涵，形成良好育人環(huán)境氛圍。
以功能室創(chuàng)建為主導，完善扎染工作室創(chuàng)建，修訂各功能室活動制度，不斷深化幼兒活動開展，將我園特色發(fā)展引向深入。
安全衛(wèi)生，保駕護航。
筑牢安全防線。層層落實簽訂安全目標工作責任書，嚴格執(zhí)行行政領導每日帶班制度，利用一日活動和安全教育主題班會對幼兒進行安全教育、法制教育，開展教職工、家長法治課堂講座，組織大班級安全知識競賽，開展地震演練8次、反恐防暴4次、食物中毒2次，消防演練6次，多渠道提高師幼及家長的安全意識和自護、自救能力。
嚴格后勤管理。嚴格財務管理，遵照上級相關規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度；完善和規(guī)范了衛(wèi)生保健制度，科學制定幼兒食譜，強化體弱兒和特殊幼兒管理，落實“六T”食堂管理，嚴格索證索票制度，加強食品采購、入庫、制作、入口等環(huán)節(jié)的管理。
家園共育，攜手同行。
通過不同形式的家庭教育講座、家長會、家長開放日和家長助教、親子活動等，宣傳科學育兒知識，密切家園聯(lián)系，提高家長工作的質量。
以評促優(yōu)，夯實基礎。
成立以園長為組長的晉級升等工作領導小組，對照評價標準，進一步完善各類檔案材料，加強學習培訓，轉變教育觀念、創(chuàng)新教育方法，做好環(huán)境創(chuàng)設，做足、做齊迎評準備，于2023年4月20日通過了云南省一級三等示范幼兒園市級初勘，2023年6月27日通過市級復評，2023年8月認定為“云南省一級三等幼兒園”，通過創(chuàng)建工作，不斷夯實辦園基礎，提高辦園水平。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置6個內設機構，包括辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
師宗縣丹溪幼兒園作為二級預算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣丹溪幼兒園2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本校2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本校2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本校2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
本校2023年度無一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費，故《一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣丹溪幼兒園2023年度收入合計1,143.35萬元。其中：財政撥款收入1,098.53萬元，占總收入的96.08%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入44.81萬元，占總收入的3.92%。與上年相比，收入合計減少44.73萬元，下降3.76%。其中：財政撥款收入減少89.55萬元，下降7.54%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加44.81萬元，增長100.00%。主要原因是:本年減少政府性基金預算項目，導致收入合計減少；本年增加課后服務費，導致其他收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣丹溪幼兒園2023年度支出合計1,161.31萬元。其中：基本支出1,048.53萬元，占總支出的90.29%；項目支出112.78萬元，占總支出的9.71%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少71.02萬元，下降5.76%。其中：基本支出減少183.80萬元，下降14.91%；項目支出增加112.78萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：本年減少政府性基金預算項目，導致支出合計減少；本年增加課后服務費，導致項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位機構正常運轉的日常支出1,048.53萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出730.59萬元，占基本支出的69.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費317.94萬元，占基本支出的30.32％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出112.78萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
主要是師財預〔2023〕30號丹溪幼兒園食堂收費資金62.63萬元、師財預〔2023〕30號丹溪幼兒園課后服務收費資金0.15萬元、師財教〔2023〕25號師財教（曲財教【2023】99號）運動場維修改造專項資金50萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款支出1,098.53萬元,占本年支出合計的94.59%。與上年相比減少88.55萬元，下降7.46%,主要原因是本年減少政府性基金預算項目，導致一般公共預算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于日常辦公經(jīng)費；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出983.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.49%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出36.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.36%。主要用于在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出56.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.13%。主要用于職工住房公積金的繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣丹溪幼兒園2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣丹溪幼兒園資產(chǎn)總額1,981.8萬元，其中，流動資產(chǎn)169.18萬元，固定資產(chǎn)1,812.62萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額10.93萬元，其中：政府采購貨物支出10.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.93萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.93萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我校無其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53032306036002401111
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